В статье Ольги Оськиной кратко описаны большая часть отчетов и некоторые запросы, которые можно найти в модулях Закупки и Расчеты с поставщиками. Основная цель статьи – дать краткое описание отчетов и пояснить расчет некоторых данных, который с точки зрения автора не является очевидным.

Оськина Ольга, olga_oskina@rabota-na-rezultat.ru

Отчеты и запросы в модулях Закупки и Расчеты с поставщиками

Запросы

Открытые строки закупок (Запросы/Статус заказа). В запросе выдается список строк по закупкам, по которым не полностью произведена поставка товаров, т.е значение в поле К поставке больше 0. В запросе показано заказанное количество и количество, которое необходимо поставить (поле К поставке).

Строки недопоставленных закупок (Запросы/Статус заказа). В запросе можно посмотреть товары в строках закупок, которые не были поставлены к определенной дате (поле Дата недопоставленного товара).

Примечание. Складская единица измерения - штуки.

Примечание. Единица измерения закупки в двух последних строках – коробки (поле К поставке).

Управленческая статистика (Запросы/История). Этот запрос достаточно хорошо описан в документации. В данном запросе можно просмотреть в графическом и в табличном виде динамику закупок в разрезе каждой номенклатуры, групп номенклатур, всех номенклатур и в разрезе поставщика, группы поставщиков, закупок. Данные можно получить по сумме, количеству и/или себестоимости. Настройка статистики приведена на скриншоте.

Пояснение некоторых полей:

Настройка графика производится в экранной форме, показанной на скриншоте.

Отчеты

Заголовок закупки. (Отчеты/Проводка/Закупка). По каждой закупке в отчете показаны суммы по полученным накладным (Отгружено), по ожидаемым накладным (Заказано, накладные не обработаны) и маржа.

Без комментариев в таблице, приведенной ниже, дан расчет маржи.

При расчете Ожидаемой суммы (в складских единицах) данные из колонки 3 берутся в складских единицах измерения .

Если тип закупки Контракт, то значение поля Заказано, накладная не обработана рассчитывается как сумма контракта минус сумма созданных по контракту закупок, значение в поле Маржа – как общая сумма контракта минус значение поля Заказано, накладная не обработана, при этом сумма контракта рассчитывается как количество в складских единицах измерения, умноженное на цены (цены не переводятся в цены складской единицы измерения).

Строки закупки (Отчеты/Проводка/Закупка/Строки закупки). В отчете дана информация по строкам закупок. Перед запуском отчета можно задать, какую информацию вывести в отчет. Нижеприведенный отчет выполнен со следующими параметрами:

 

 Проводки по накладной поставщика (Отчеты/Проводка/Накладная/Накладная). Отчет правильнее было бы назвать Открытые проводки по поставщику (Vendor open invoice transactions), поскольку в нем перечислены не сопоставленные проводки по поставщику (как оплаты, так и накладные). Если проводки полностью сопоставлены, то они в отчет не попадают.

 Спецификация накладной (Отчеты/Проводка/Накладная/Спецификация накладной). В отчете дана подробная информация по строкам накладных.

 Контракт (Отчеты/Статус). В отчете показано состояние контрактов (закупка типа Контракт), т.е. в отчете можно посмотреть, какие закупки связаны с контрактом, а также состояние по строкам закупки (сколько получено по отборочной накладной и накладной).

 Первые 100 поставщиков (Отчеты/Статистика/Поставщик/Первые 100). Содержание и назначение отчета понятно, но вызывает вопрос (с точки зрения пользователя), почему информация по поставщику Электрозем взята за 100%? Оказывается, что этот поставщик является последним в справочнике поставщиков, у которых есть накладные.

 

 Статистика Поставщик/Номенклатура (Отчеты/Статистика/Поставщик). В отчете показана статистика закупок в разрезе поставщиков и товаров. По каждому поставщику выдается список закупленных товаров.

В отчете можно задать параметры для сравнения закупок по двум периодам. Выбор поставщиков и номенклатуры можно задать по разным фильтрам, например, группа поставщиков, группа номенклатуры, любой диапазон номенклатуры, а также по группе закупщиков и приемщику заказа, предварительно добавив поля и таблицы к стандартному фильтру отчета. Пример отчета приведен на скриншоте.

Статистика Номенклатура/Поставщик (Отчеты/Статистика/Поставщик). В отчете показана статистика закупок в разрезе товаров и поставщиков. Отчет симметричен вышеприведенному отчету: по каждой номенклатуре выдается список поставщиков. Данные выбираются по фильтрам, аналогичным в отчете Статистика Поставщик/Номенклатура.

 

Оборот по закупкам по коду налогового освобождения (Отчеты/Статистика/Накладная/Отчет по обороту по накладным). В отчет можно выбрать закупки, в которых указан код налогового освобождения. Код налогового освобождения связан с поставщиком и при создании закупки и накладной автоматически переносится в них. В параметрах отчета можно задать минимальную сумму по группировке (код налогового освобождения или клиент), по которой отсекаются группы, сумма накладных по которым меньше заданного критерия.

Журнал накладных от поставщиков (Отчеты/Статистика/Накладная/Журнал накладных). В целом содержание отчета понятно. Обратим внимание на две колонки – Финансовый доход и Дополнительный налог. В обоих этих полях результаты показаны нарастающим итогом. Данные в колонке Финансовый доход по смыслу являются накладными расходами, относящимися на финансовый результат, т.е. в это поле попадают данные по накладному расходу, который указан в параметрах при вызове отчета. Накладной расход появляется в этой колонке, если в дебете не задан тип Номенклатура (в настройке кода накладного расхода), т.е. накладные расходы такого типа при разноске накладной, как правило, относятся на затраты. В данном примере накладной расход в накладной N 14 составляет 400 руб., а в накладной N 53 – 500 руб.

Расхождения в поставках (Отчеты/Статистика/Отклонения/ Отклонение в количестве). В отчете по каждому поставщику показано состояние выполнения заказов по закупкам по товарным позициям. В отчете отражается заказанное, полученное количество, расхождение, процент выполнения и сумма. Также как в предыдущих отчетах в данном отчете можно выбирать данные, используя различные фильтры.

 Отклонение в стоимости (Отчеты/Статистика/Отклонения). В отчете показано отклонение себестоимости закупки от стандартной стоимости закупки, заданной в справочнике номенклатуры на вкладке Цена/Скидка в поле Цена (группа полей Закупка).

 Объем поставок в разрезе поставщиков (Отчеты/Дистрибуция). В отчете по каждому поставщику показаны поставленные товары. По каждой товарной позиции показаны предполагаемые даты поставки, даты физической и финансовой постановки на склад, а также отклонение даты физической поставки от предполагаемой даты.

Выполнение поставок (Отчеты/Дистрибуция). Общий отчет, в котором показано выполнение поставок, а также их своевременность в целом по поставщикам. В этом отчете по каждому поставщику отображаются следующие данные:

Пример отчета приведен на скриншоте

 

 Список открытых приходов (Отчеты/Статус/Поставки с просроченной датой). Отчет показывает строки закупок, по которым было отставание физического прихода от подтвержденной даты поставки.

 

Запросы по расчетам с поставщиками

Сальдо по поставщику (Поставщик, кнопка Сальдо). В запросе можно посмотреть текущее сальдо по поставщику в основной валюте компании (руб).

Сальдо по валютам (Поставщик, кнопка Сальдо). Данный запрос позволяет получить информацию по задолженности по валютам, в которых выполнялись проводки по поставщику.

Оборотно-сальдовая ведомость по поставщику (Запросы). В заданном периоде по выбранному интервалу дат можно получить оборотно-сальдовуюведомость без сторнированных проводок. Оборот можно получить как в разрезе бухгалтерских счетов, так и без развертки по бухгалтерским счетам. Каждую сумму можно развернуть по исходным документам. Также как в предыдущих отчетах в данном отчете данные можно выбирать, используя различные фильтры.

 

Отчеты по расчетам с поставщиками

 Выписка счета поставщика (0тчеты/Проводки/Поставщик/ Выписка по счету). В выписке по счету отражаются все дебетовые и кредитовые проводки поставщика. Если платежи и накладные сопоставлены, то в выписке будут отражены остатки платежей по накладным, а также дата предполагаемой оплаты (при условии, что в закупках, в регистрации накладных поставщика будут проставляться условия оплаты). Пример отчета приведен на скриншоте.

Проводки поставщика (0тчеты/Проводки/Поставщик). В отчете отражаются все дебетовые и кредитовые проводки без учета сопоставления накладных и платежей. Обороты показаны в рублях (в основной валюте компании), а также дана сумма проводки в валюте документа.

История поставщика с проводками (0тчеты/Проводки/Поставщик/Архив проводок). В отчете показаны проводки по поставщику с бухгалтерскими счетами.

Список сальдо поставщиков по срокам оплаты (Отчеты/Статус/Список распределения по срокам). В отчете показано распределение планируемых платежей по срокам оплат. Если накладная не сопоставлена с существующим платежом, то по ней планируется оплата. Планируемые оплаты могут распределяться по срокам или по дате, указанной в условии платежа, или по дате проводки.

Сальдовая ведомость с кредитными лимитами поставщиков (Отчеты/Статус). По каждому поставщику в отчет показывается кредитный лимит, текущее сальдо и превышение кредитного лимита. В колонке Кредитоспособность показана оценочная кредитоспособность, заданная в справочнике поставщиков. В колонке Блокировано показано, блокированы ли какие-либо проводки по поставщику.

Также как в предыдущих отчетах в данном отчете данные можно выбирать, используя различные фильтры.

Ведомость учета расчетов с поставщиками (Отчеты/Статус/ Ведомость учета расчетов). В отчете показываются общие обороты по дебету и по кредиту, а также сальдо на начало и сальдо на конец. Также как в предыдущих отчетах в данном отчете данные можно выбирать, используя различные фильтры.

 Оборотно-сальдовая ведомость (поставщики) (Отчеты/Статус/Оборотно-сальдовая ведомость). Вотчете показано начальное и конечное сальдо по дебету и кредиту, а также дебетовые и кредитовые обороты. Так же как в предыдущих отчетах в данном отчете данные можно выбирать, используя различные фильтры.

 

Оськина Ольга, olga_oskina@rabota-na-rezultat.ru